天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司	成立日期	2024-07-05	总资产规模	639.64万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.4176元基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率43.08%
相关基金:	主从基金天弘中证软件服务指数发起C
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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天弘中证软件服务指数发起A.(021535) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证软件服务指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.27元	639.64万	502.23万元	--
2024-07-02	--	--	500.92万元	--