天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4176元基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率43.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证软件服务指数发起C | ||||
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 天弘中证软件服务指数发起 | |
| 基金主代码 | 021535 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-02 | |
| 总份额 | 1,540.51万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证软件服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中证软件服务指数发起A | 天弘中证软件服务指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021535 | 021536 |
| 子基金份额 | 502.23万 份 (2024-09-30) | 1,038.28万 份 (2024-09-30) |
