天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4164元基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率42.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证软件服务指数发起A | ||||
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-12-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-12-19 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-12-18 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-12-17 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-12-16 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-12-13 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-12-12 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-12-11 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-12-10 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-12-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-12-06 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-12-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2024-12-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-12-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-12-02 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-29 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-11-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-27 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-11-26 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-11-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-11-22 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-21 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-11-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-19 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-11-18 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-11-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-11-13 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-11-12 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-11-11 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-11-08 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-11-07 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-11-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-11-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-11-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-10-31 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-30 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-10-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-10-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-10-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-10-23 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-10-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-10-21 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-10-18 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-10-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-10-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-10-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |
