天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 基金类型指数型基金当前净值0.9441元基金经理张戈成立以来分红再投入年化收益率-4.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证软件服务指数发起A | ||||
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-27 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-08-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
