国投瑞银信息消费混合C (021542.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合A | ||||
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,602.48万 | 46.34% |
| (其中) 股票 | 1,602.48万 | 46.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.80万 | 1.30% |
| (其中) 债券 | 44.80万 | 1.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,763.15万 | 50.99% |
| 4 | 其他资产 | 47.41万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.34%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 595.99万 | 17.24% |
| 制造业 | 545.71万 | 15.78% |
| 采矿业 | 230.65万 | 6.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.15万 | 6.66% |
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