国投瑞银信息消费混合C (021542.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7515元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合A | ||||
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.82万元 | 1.20% | 3.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.07万元 | 1.20% | 10.68万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.42万元 | 1.50% | 6.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 79.05万元 | 1.50% | 13.18万元 | 0.25% |
