国投瑞银招财混合C (021543.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7414元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合A | ||||
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国投瑞银招财混合C(021543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,758.72万 | 71.72% |
| (其中) 股票 | 3,758.72万 | 71.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 426.40万 | 8.14% |
| (其中) 债券 | 426.40万 | 8.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.51万 | 10.03% |
| 4 | 其他资产 | 530.32万 | 10.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,439.90万 | 46.55% |
| 金融业 | 321.65万 | 6.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308.71万 | 5.89% |
| 采矿业 | 300.98万 | 5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.85万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.32万 | 2.91% |
| 建筑业 | 70.31万 | 1.34% |
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