国投瑞银招财混合C (021543.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7414元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银招财混合C(021543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.22万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.65万元 | 1.50% | 7.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 108.49万元 | 1.50% | 18.08万元 | 0.25% |
