国投瑞银招财混合C
(021543.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2024-05-27
总资产规模
559.97万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.8998基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.52%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国投瑞银招财混合C(021543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国投瑞银招财混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3029.98万1.20%5.00万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2024-05-24--1.20%--0.20%
2023-12-3181.22万1.20%13.54万0.20%
2023-07-18--1.20%--0.20%
2023-06-3046.65万1.50%7.77万0.25%
2022-12-31108.49万1.50%18.08万0.25%