工银现代服务业混合C (021558.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7180元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合A | ||||
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,095.63万 | 70.77% |
| (其中) 股票 | 2,095.63万 | 70.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 865.44万 | 29.22% |
| 3 | 其他资产 | 3,211.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 680.41万 | 22.98% |
| 金融业 | 421.56万 | 14.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355.13万 | 11.99% |
| 采矿业 | 195.87万 | 6.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.85万 | 4.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.43万 | 3.32% |
| 建筑业 | 89.21万 | 3.01% |
| 租赁和商务服务业 | 66.14万 | 2.23% |
| 房地产业 | 38.34万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 30.69万 | 1.04% |
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