工银现代服务业混合C (021558.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8250元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合A | ||||
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-01-02 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-31 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-12-30 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-27 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-12-26 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-12-25 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-12-24 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-12-23 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-12-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-19 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-12-18 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-12-17 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-12-16 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-12-13 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-12-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-12-11 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-12-10 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-12-09 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-12-06 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-12-05 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-12-04 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-12-03 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-12-02 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-11-29 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-28 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-11-27 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-11-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-11-25 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-11-22 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-11-21 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-11-20 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-11-19 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-11-18 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-11-15 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-11-14 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-11-13 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-12 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-11-11 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-08 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-07 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-11-06 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-11-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-04 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-11-01 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-10-31 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-10-30 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-10-29 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-10-28 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-10-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
