工银现代服务业混合C (021558.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7180元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银现代服务业混合C(021558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-25 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-23 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-22 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-18 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-28 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-27 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-06-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-25 | 1.7230元 | 1.7230元 |
