南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数470.00	总资产规模	27.17亿元	基金类型指数型基金成立日期2024-06-14当前净值1.0196 (2025-04-14) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95%
相关基金:	主从基金南方中债0-3年农发行债券指数C
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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南方中债0-3年农发行债券指数A.(021565) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债0-3年农发行债券指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.02元	27.17亿	26.64亿元	--
2024-09-30	1.00元	30.04亿	29.89亿元	--
2024-06-13	--	--	59.90亿元	--