南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数470.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14当前净值1.0194 (2025-04-15) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.93% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-3年农发行债券指数C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-04-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-04-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-04-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-04-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-03-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-03-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-03-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-03-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-03-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-03-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-03-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-03-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-03-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-03-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-03-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-03-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-03-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-03-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-03-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-02-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-02-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-02-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-02-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-02-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-02-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-02-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-02-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-02-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-02-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-02-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-02-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-01-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
