南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0214元 (2025-05-08) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-05-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-05-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-04-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-04-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-04-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-04-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-04-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-04-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-04-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-04-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-04-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-03-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-03-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-03-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-03-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-03-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-03-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-03-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-03-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-03-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-03-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-03-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-03-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-03-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-03-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-03-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-03-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-02-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-02-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-02-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-02-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-02-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
