华夏中证人工智能主题ETF联接D
(021580.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4,301.00
成立日期2024-06-03
总资产规模
308.38万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8848基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率28.49%
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,083.000.0003%
(其中) 股票3,083.000.0003%
2 基金投资11.15亿92.85%
3 固定收益投资302.35万0.25%
(其中) 债券302.35万0.25%
4 银行存款及结算备付金5,841.10万4.86%
5 其他资产2,439.47万2.03%
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行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.0003%)
制造业3,083.000.0003%
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