华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4,301.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8945元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接A目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-11 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-10 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-06 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-05 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-04 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-03 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-28 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-11-27 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-26 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-22 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-11-19 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-11-15 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-14 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-13 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-05 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-04 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-01 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-10-31 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-29 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-28 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-23 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-22 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-10-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-10-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-16 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-15 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
