华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数4,301.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8711元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接A目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-06 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-05 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-04 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-01 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-10-31 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-29 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-28 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-25 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-10-23 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-22 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-10-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-10-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-16 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-15 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-10-11 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-10 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-10-09 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-09-30 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-09-27 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-09-26 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-09-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-09-24 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-09-23 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-20 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-19 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-18 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-13 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-09-12 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-09-11 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-09-10 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-09-09 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-09-06 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-09-05 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-09-04 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-09-03 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-02 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-08-30 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-29 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-28 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-08-27 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-26 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-23 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-22 | 0.6078元 | 0.6078元 |
