华夏中证人工智能主题ETF联接D (021580.jj)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6115元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接A目标基金华夏中证人工智能主题ETF | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.14万元 | 0.50% | 2.83万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 20.51万元 | 0.50% | 4.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.46万元 | 0.50% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.67万元 | 0.50% | 2.33万元 | 0.10% |
