中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0683元基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | ||||
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
