中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-03 | 基金类型指数型基金当前净值1.0335元持有人户数--基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率5.65% | ||
| 相关基金: | 主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | ||||
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-09-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-09-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-09-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-20 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-19 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-09-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-09-12 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-09-11 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-09-10 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-09-06 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-09-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-09-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-09-03 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-09-02 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-30 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-08-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-14 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-13 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-08-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-08-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-02 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-01 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-31 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-26 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
