中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0572元基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | ||||
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
