中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-03 | 基金类型指数型基金当前净值1.0329元持有人户数--基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率5.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-09-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-09-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-09-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-09-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-09-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-09-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-09-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-09-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-09-12 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-11 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-09-10 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-09-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-09-06 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-09-05 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-09-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-09-03 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-27 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-23 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-21 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-16 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-14 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-06 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-05 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-02 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-01 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-31 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-30 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-18 | 0.9448元 | 0.9448元 |
