上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0115元 (2025-04-29) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率50.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10.12万元 | 1.20% | 1.69万元 | 0.20% |
