上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0209元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率50.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-04-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-04-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-04-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-04-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-04-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-04-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-04-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-04-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-04-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-04-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-04-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-04-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-04-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-04-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-04-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-04-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-03-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-03-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-03-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-03-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-03-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-03-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-03-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-03-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-03-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-03-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-03-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-03-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-03-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-03-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-03-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-03-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-03-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-03-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-03-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-02-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-02-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-02-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-02-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-02-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-02-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-02-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-02-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
