上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司	基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模1,231.99万元 (2025-03-31) 基金净值1.0115元 (2025-04-29) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率50.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17%
相关基金:	主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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上银数字经济混合发起式A.(021593) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银数字经济混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.05元	1,231.99万	1,172.32万元	--
2024-12-31	1.06元	1,273.62万	1,205.51万元	--
2024-08-06	--	--	1,234.12万元	--