上银数字经济混合型发起式证券投资基金C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0178元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式A |
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,122.07万 | 78.46% |
| (其中) 股票 | 1,122.07万 | 78.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.88万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 13.88万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 293.41万 | 20.52% |
| 4 | 其他资产 | 7,256.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 800.14万 | 55.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.73万 | 14.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.20万 | 6.73% |
| 金融业 | 14.00万 | 0.98% |
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