上银数字经济混合型发起式证券投资基金C (021594.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0178元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式A |
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上银数字经济混合型发起式证券投资基金C(021594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-04-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-04-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-04-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-04-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-04-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-04-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-04-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-04-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-04-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-04-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-04-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-04-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-04-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-04-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-04-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-04-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-04-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-04-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-03-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-03-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-03-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-03-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-03-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-03-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-03-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-03-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-03-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-03-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-03-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-03-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-03-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-03-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-03-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-03-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-03-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-03-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-03-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-02-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-02-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-02-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-02-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-02-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-02-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-02-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-02-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
