国联安新精选混合C
(021595.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2024-05-30
总资产规模
21.60 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2506基金经理章椹元管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.37%
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国联安新精选混合C(021595) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,166.24万45.47%
(其中) 股票2,166.24万45.47%
2 固定收益投资765.68万16.07%
(其中) 债券765.68万16.07%
3 返售型金融资产1,500.12万31.49%
4 银行存款及结算备付金254.97万5.35%
5 其他资产77.48万1.63%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计45.47%)
制造业1,176.65万24.70%
金融业393.47万8.26%
房地产业232.46万4.88%
农、林、牧、渔业194.50万4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业107.40万2.25%
租赁和商务服务业61.76万1.30%
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