国联安新精选混合C(021595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.60万元 | 1.50% | 4.43万元 | 0.25% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.20万元 | 1.50% | 11.53万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.82万元 | 1.50% | 6.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 74.74万元 | 1.50% | 12.46万元 | 0.25% |
