天弘稳健回报债券发起E (021596.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起A 、 天弘稳健回报债券发起C | ||||
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 324.37万 | 9.41% |
| (其中) 股票 | 324.37万 | 9.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,006.52万 | 87.20% |
| (其中) 债券 | 3,006.52万 | 87.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.04万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 74.08万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 146.42万 | 4.25% |
| 采矿业 | 53.65万 | 1.56% |
| 金融业 | 41.19万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.84万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.84万 | 0.14% |
| 建筑业 | 662.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 能源 | 32.84万 | 0.95% |
| 电信服务 | 28.33万 | 0.82% |
| 工业 | 6.18万 | 0.18% |
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