天弘稳健回报债券发起E (021596.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0478元持有人户数4.00基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起A 、 天弘稳健回报债券发起C | ||||
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.52万元 | 0.30% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.02万元 | 0.30% | 7.67万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.98万元 | 0.30% | 4.66万元 | 0.10% |
