天弘稳健回报债券发起E (021596.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.00	成立日期	2024-06-03	总资产规模	3.11万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67%
相关基金:	主从基金天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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天弘稳健回报债券发起E.(021596) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘稳健回报债券发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	3.11万	2.97万元	--
2024-06-30	1.04元	2.02万	1.94万元	--