建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y (021598.jj) | 成立日期 | 2024-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8227元持有人户数1.00基金经理姜华管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）A | ||||
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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y(021598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-09-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-09-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-09-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-20 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-09-19 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-09-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-09-11 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-09-10 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-09-09 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-09-06 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-09-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-09-04 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-09-03 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-09-02 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-29 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-23 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-22 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-21 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-19 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-15 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-14 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-13 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-08 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-07 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-06 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-02 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-01 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-31 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-30 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-29 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-25 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-22 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-16 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-15 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-12 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-11 | 0.8541元 | 0.8541元 |
