富国消费精选30股票C (021605.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6602元基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费精选30股票A | ||||
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富国消费精选30股票C(021605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.25亿 | 85.54% |
| (其中) 股票 | 9.25亿 | 85.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 13.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,557.68万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.67亿 | 61.70% |
| 采矿业 | 1,212.63万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 207.49万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.88万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.05亿 | 9.69% |
| 通信服务 | 5,512.00万 | 5.10% |
| 工业 | 4,985.16万 | 4.61% |
| 能源 | 2,271.33万 | 2.10% |
| 日常消费品 | 1,066.67万 | 0.99% |
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