富国消费精选30股票C (021605.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6602元基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费精选30股票A | ||||
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富国消费精选30股票C(021605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-26 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-25 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-23 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-22 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-19 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-18 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-17 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-16 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-15 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-11 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-10 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-09 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-08 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-04 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-03 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-07-02 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-01 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-28 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-27 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-26 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-25 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-24 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-21 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-20 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-14 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-13 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-12 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-11 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-07 | 0.7393元 | 0.7393元 |
