广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj)广发基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3330元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数C | ||||
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,454.36万元 | 0.15% | 484.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 998.97万元 | 0.15% | 332.99万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 304.64万元 | 0.15% | 101.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 916.91万元 | 0.15% | 305.64万元 | 0.05% |
