广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj)广发基金管理有限公司持有人户数43.00	成立日期	2024-06-03	总资产规模	31.45亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.3330元基金经理张芊、王予柯、吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.52%
相关基金:	主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数C
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发中债7-10年国开债指数D.(021609) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中债7-10年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.28元	31.45亿	24.64亿元	--
2024-06-30	1.26元	44.86亿	35.50亿元	--