广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-03 | 基金类型指数型基金当前净值1.2612元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.78% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数C | ||||
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-07-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-03 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-07-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-28 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-06-26 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-06-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-06-20 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-06-19 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-18 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-06-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-06-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-06-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-06-05 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
