广发中债7-10年国开债指数D (021609.jj)广发基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3330元基金经理张芊 、 王予柯 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债7-10年国开债指数A 、 广发中债7-10年国开债指数E 、 广发中债7-10年国开债指数C | ||||
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广发中债7-10年国开债指数D(021609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-19 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-12-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-12-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-12-13 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-12-12 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-12-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-12-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-12-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-12-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-12-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-12-03 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-28 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-11-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-26 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-11-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-21 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-11-15 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-11-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-11-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-11-08 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-07 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-11-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-05 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-01 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-10-31 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-10-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-10-29 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-10-28 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-10-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-10-23 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-22 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-10-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-10-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-10-15 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-10-14 | 1.2802元 | 1.2802元 |
