银河银信债券E
(021611.jj)银河基金管理有限公司		成立日期2024-11-07基金类型债券型当前净值1.0330元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28%
相关基金: 主从基金银河银信添利债券B 、 银河银信添利债券A
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银河银信债券E(021611) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3,076.15万79.22%
(其中) 债券3,076.15万79.22%
2 返售型金融资产499.92万12.87%
3 银行存款及结算备付金258.62万6.66%
4 其他资产48.57万1.25%
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