银河银信债券E
(021611.jj)银河基金管理有限公司
成立日期2024-11-07基金类型债券型当前净值1.0340基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.38%
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银河银信债券E(021611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-04

数据选项
数据起始于2020年。
银河银信债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-04--0.30%--0.10%
2024-06-3016.58万0.65%5.10万0.20%
2024-06-14--0.65%--0.20%
2024-04-26--0.65%--0.20%
2023-12-3164.66万0.65%19.89万0.20%
2023-06-3042.52万0.65%13.08万0.20%
2022-12-3166.05万0.65%20.32万0.20%