天弘优选债券C (021617.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券A 、 天弘优选债券E | ||||
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天弘优选债券C(021617) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0011 元 | 2.18亿 | 23.98万元 | 0.10% | -- |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.005 元 | 2,355.48万 | 11.78万元 | 0.47% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0325 元 | -- | -- | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
