天弘优选债券C (021617.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券A | ||||
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天弘优选债券C(021617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 854.39万元 | 0.30% | 269.28万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 575.01万元 | 0.30% | 176.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,388.00万元 | 0.40% | 597.00万元 | 0.10% |
