天弘优选债券C (021617.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券A | ||||
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天弘优选债券C(021617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0716元 | 1.1091元 |
| 2024-11-11 | 1.0702元 | 1.1077元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.1072元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.1069元 |
| 2024-11-06 | 1.0685元 | 1.1060元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.1063元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.1058元 |
| 2024-11-01 | 1.0681元 | 1.1056元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.1045元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.1037元 |
| 2024-10-29 | 1.0663元 | 1.1038元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.1035元 |
| 2024-10-25 | 1.0663元 | 1.1038元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.1033元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.0667元 | 1.1042元 |
| 2024-10-21 | 1.0683元 | 1.1058元 |
| 2024-10-18 | 1.0683元 | 1.1058元 |
| 2024-10-17 | 1.0691元 | 1.1066元 |
| 2024-10-16 | 1.0678元 | 1.1053元 |
| 2024-10-15 | 1.0682元 | 1.1057元 |
| 2024-10-14 | 1.0676元 | 1.1051元 |
| 2024-10-11 | 1.0669元 | 1.1044元 |
| 2024-10-10 | 1.0660元 | 1.1035元 |
| 2024-10-09 | 1.0631元 | 1.1006元 |
| 2024-10-08 | 1.0624元 | 1.0999元 |
| 2024-09-30 | 1.0642元 | 1.1017元 |
| 2024-09-27 | 1.0656元 | 1.1031元 |
| 2024-09-26 | 1.0692元 | 1.1067元 |
| 2024-09-25 | 1.0712元 | 1.1087元 |
| 2024-09-24 | 1.0680元 | 1.1055元 |
| 2024-09-23 | 1.0695元 | 1.1070元 |
| 2024-09-20 | 1.0694元 | 1.1069元 |
| 2024-09-19 | 1.0690元 | 1.1065元 |
| 2024-09-18 | 1.0691元 | 1.1066元 |
| 2024-09-13 | 1.0678元 | 1.1053元 |
| 2024-09-12 | 1.0719元 | 1.1044元 |
| 2024-09-11 | 1.0717元 | 1.1042元 |
| 2024-09-10 | 1.0705元 | 1.1030元 |
| 2024-09-09 | 1.0699元 | 1.1024元 |
| 2024-09-06 | 1.0690元 | 1.1015元 |
| 2024-09-05 | 1.0689元 | 1.1014元 |
| 2024-09-04 | 1.0687元 | 1.1012元 |
| 2024-09-03 | 1.0681元 | 1.1006元 |
| 2024-09-02 | 1.0674元 | 1.0999元 |
| 2024-08-30 | 1.0654元 | 1.0979元 |
| 2024-08-29 | 1.0653元 | 1.0978元 |
| 2024-08-28 | 1.0658元 | 1.0983元 |
| 2024-08-27 | 1.0645元 | 1.0970元 |
| 2024-08-26 | 1.0660元 | 1.0985元 |
