天弘优选债券C (021617.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0991元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券A 、 天弘优选债券E | ||||
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天弘优选债券C(021617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0991元 | 1.1377元 |
| 2024-12-19 | 1.0960元 | 1.1346元 |
| 2024-12-18 | 1.0946元 | 1.1332元 |
| 2024-12-17 | 1.0961元 | 1.1347元 |
| 2024-12-16 | 1.0969元 | 1.1355元 |
| 2024-12-13 | 1.0939元 | 1.1325元 |
| 2024-12-12 | 1.0906元 | 1.1292元 |
| 2024-12-11 | 1.0892元 | 1.1278元 |
| 2024-12-10 | 1.0882元 | 1.1268元 |
| 2024-12-09 | 1.0833元 | 1.1219元 |
| 2024-12-06 | 1.0809元 | 1.1195元 |
| 2024-12-05 | 1.0812元 | 1.1198元 |
| 2024-12-04 | 1.0807元 | 1.1193元 |
| 2024-12-03 | 1.0787元 | 1.1173元 |
| 2024-12-02 | 1.0789元 | 1.1175元 |
| 2024-11-29 | 1.0755元 | 1.1141元 |
| 2024-11-28 | 1.0749元 | 1.1124元 |
| 2024-11-27 | 1.0735元 | 1.1110元 |
| 2024-11-26 | 1.0735元 | 1.1110元 |
| 2024-11-25 | 1.0732元 | 1.1107元 |
| 2024-11-22 | 1.0722元 | 1.1097元 |
| 2024-11-21 | 1.0722元 | 1.1097元 |
| 2024-11-20 | 1.0711元 | 1.1086元 |
| 2024-11-19 | 1.0712元 | 1.1087元 |
| 2024-11-18 | 1.0705元 | 1.1080元 |
| 2024-11-15 | 1.0713元 | 1.1088元 |
| 2024-11-14 | 1.0713元 | 1.1088元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.1084元 |
| 2024-11-12 | 1.0716元 | 1.1091元 |
| 2024-11-11 | 1.0702元 | 1.1077元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.1072元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.1069元 |
| 2024-11-06 | 1.0685元 | 1.1060元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.1063元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.1058元 |
| 2024-11-01 | 1.0681元 | 1.1056元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.1045元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.1037元 |
| 2024-10-29 | 1.0663元 | 1.1038元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.1035元 |
| 2024-10-25 | 1.0663元 | 1.1038元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.1033元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.0667元 | 1.1042元 |
| 2024-10-21 | 1.0683元 | 1.1058元 |
| 2024-10-18 | 1.0683元 | 1.1058元 |
| 2024-10-17 | 1.0691元 | 1.1066元 |
| 2024-10-16 | 1.0678元 | 1.1053元 |
| 2024-10-15 | 1.0682元 | 1.1057元 |
| 2024-10-14 | 1.0676元 | 1.1051元 |
