天弘优选债券C (021617.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优选债券A | ||||
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天弘优选债券C(021617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0643元 | 1.0968元 |
| 2024-07-25 | 1.0641元 | 1.0966元 |
| 2024-07-24 | 1.0637元 | 1.0962元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.0963元 |
| 2024-07-22 | 1.0626元 | 1.0951元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 1.0931元 |
| 2024-07-18 | 1.0601元 | 1.0926元 |
| 2024-07-17 | 1.0605元 | 1.0930元 |
| 2024-07-16 | 1.0604元 | 1.0929元 |
| 2024-07-15 | 1.0601元 | 1.0926元 |
| 2024-07-12 | 1.0595元 | 1.0920元 |
| 2024-07-11 | 1.0590元 | 1.0915元 |
| 2024-07-10 | 1.0587元 | 1.0912元 |
| 2024-07-09 | 1.0585元 | 1.0910元 |
| 2024-07-08 | 1.0578元 | 1.0903元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.0913元 |
| 2024-07-04 | 1.0594元 | 1.0919元 |
| 2024-07-03 | 1.0596元 | 1.0921元 |
| 2024-07-02 | 1.0590元 | 1.0915元 |
| 2024-07-01 | 1.0578元 | 1.0903元 |
| 2024-06-28 | 1.0594元 | 1.0919元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.0918元 |
| 2024-06-26 | 1.0581元 | 1.0906元 |
| 2024-06-25 | 1.0574元 | 1.0899元 |
| 2024-06-24 | 1.0566元 | 1.0891元 |
| 2024-06-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
