兴银聚优智选混合发起C (021632.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值1.1432元基金经理乔华国成立以来分红再投入年化收益率14.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银聚优智选混合发起A | ||||
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兴银聚优智选混合发起C(021632) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,072.10万 | 92.10% |
| (其中) 股票 | 1,072.10万 | 92.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.15万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 10.15万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.07万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 1.75万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 536.38万 | 46.08% |
| 批发和零售业 | 59.55万 | 5.12% |
| 住宿和餐饮业 | 32.33万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.35万 | 2.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.06万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.76万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.55万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 180.47万 | 15.50% |
| 非日常生活消费品 | 100.73万 | 8.65% |
| 房地产 | 44.53万 | 3.83% |
| 日常消费品 | 35.18万 | 3.02% |
| 金融 | 6.22万 | 0.53% |
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