兴银聚优智选混合发起C (021632.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值1.1432元基金经理乔华国成立以来分红再投入年化收益率14.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银聚优智选混合发起A | ||||
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兴银聚优智选混合发起C(021632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-12-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
