人保沪深300C (021635.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1510元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金人保沪深300A | ||||
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人保沪深300C(021635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-07-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-07-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-07-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-07-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-06-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-06-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-20 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-06-18 | 1.1776元 | 1.1776元 |
