北信瑞丰鼎盛中短债E (021641.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债D | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债E(021641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-16 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-28 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
