海富通量化选股混合C (021656.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化选股混合A | ||||
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海富通量化选股混合C(021656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,826.25万 | 21.36% |
| (其中) 股票 | 2,826.25万 | 21.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 78.04% |
| 3 | 其他资产 | 78.83万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,069.09万 | 15.64% |
| 金融业 | 192.96万 | 1.46% |
| 采矿业 | 139.03万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.79万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.50万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.06万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.96万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 44.68万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.77万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.96万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.89万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 9.55万 | 0.07% |
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