海富通量化选股混合C (021656.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化选股混合A | ||||
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海富通量化选股混合C(021656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-01-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-31 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
