海富通量化选股混合C (021656.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 基金类型混合型当前净值1.0701元持有人户数--基金经理李自悟成立以来分红再投入年化收益率7.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通量化选股混合A | ||||
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海富通量化选股混合C(021656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-09-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-09-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-09-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
