平安双季鑫6个月持有债券A (021675.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理李瑾懿成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金平安双季鑫6个月持有债券C | ||||
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平安双季鑫6个月持有债券A(021675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
